Отражение в учете заемных средств от директора для погашения задолженности от поставщиков

Comments

• Цитата: Доброе утро, уважаемые специалисты!!! Пожалуйста, помогите разобраться в сложившейся ситуации. ООО на ОСНО, у нас имеется задолженность перед поставщиками 350 000 рублей. На р/с на данный момент нет такой суммы. Директор хочет внести заемные средства в кассу предприятия, и таким образом погасить задолженность, а далее по мере поступления ден.средств на р/с вернуть заемные средства. Вопрос у меня вот какой: Он вносит заемные средства, я делаю ПКО Дт 50.01 Кт 66, далее я как должна поступить? Могу ли я сразу выдать ему подотчет такую сумму Дт 71 Кт 50.01, он мне сразу принесет ПКО+кассовый чек от поставщика. А потом, когда будут деньги на р/с Дт 66 Кт 51. Или я всё напутала? Меня смущает вот какой момент: не является ли обязательным проводить эти деньги через банк? То есть сначала Дт 50 Кт 66, а потом Дт 51 Кт 50?

  
  Добрый день. Можете не внося деньги на р/счет сразу отдать их директору в п/отчет если с поставщиками рассчитываетесь наличными а не через банк. Имейте ввиду расчеты наличными не более 100 тыс
• Добрый день!
  Если заем является краткосрочным, то есть полученным на срок, не превышающий 12 месяцев, то его сумма должна отразиться по кредиту счета 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам".
  Если заем предоставлен на более длительный срок, то тогда обществу следует использовать счет 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам".
• Цитата: Цитата: Доброе утро, уважаемые специалисты!!! Пожалуйста, помогите разобраться в сложившейся ситуации. ООО на ОСНО, у нас имеется задолженность перед поставщиками 350 000 рублей. На р/с на данный момент нет такой суммы. Директор хочет внести заемные средства в кассу предприятия, и таким образом погасить задолженность, а далее по мере поступления ден.средств на р/с вернуть заемные средства. Вопрос у меня вот какой: Он вносит заемные средства, я делаю ПКО Дт 50.01 Кт 66, далее я как должна поступить? Могу ли я сразу выдать ему подотчет такую сумму Дт 71 Кт 50.01, он мне сразу принесет ПКО+кассовый чек от поставщика. А потом, когда будут деньги на р/с Дт 66 Кт 51. Или я всё напутала? Меня смущает вот какой момент: не является ли обязательным проводить эти деньги через банк? То есть сначала Дт 50 Кт 66, а потом Дт 51 Кт 50?Добрый день. Можете не внося деньги на р/счет сразу отдать их директору в п/отчет если с поставщиками рассчитываетесь наличными а не через банк. Имейте ввиду расчеты наличными не более 100 тыс

  
  Галина, спасибо! Подскажите, пожалуйста, то есть, чеков+ПКО должно быть несколько и на сумму не более 100 000 рублей? а одним днем они могут быть?
• Цитата: Цитата: Цитата: Доброе утро, уважаемые специалисты!!! Пожалуйста, помогите разобраться в сложившейся ситуации. ООО на ОСНО, у нас имеется задолженность перед поставщиками 350 000 рублей. На р/с на данный момент нет такой суммы. Директор хочет внести заемные средства в кассу предприятия, и таким образом погасить задолженность, а далее по мере поступления ден.средств на р/с вернуть заемные средства. Вопрос у меня вот какой: Он вносит заемные средства, я делаю ПКО Дт 50.01 Кт 66, далее я как должна поступить? Могу ли я сразу выдать ему подотчет такую сумму Дт 71 Кт 50.01, он мне сразу принесет ПКО+кассовый чек от поставщика. А потом, когда будут деньги на р/с Дт 66 Кт 51. Или я всё напутала? Меня смущает вот какой момент: не является ли обязательным проводить эти деньги через банк? То есть сначала Дт 50 Кт 66, а потом Дт 51 Кт 50?Добрый день. Можете не внося деньги на р/счет сразу отдать их директору в п/отчет если с поставщиками рассчитываетесь наличными а не через банк. Имейте ввиду расчеты наличными не более 100 тысГалина, спасибо! Подскажите, пожалуйста, то есть, чеков+ПКО должно быть несколько и на сумму не более 100 000 рублей? а одним днем они могут быть?

  
  Хочу добавить, что наличкой оплата до 100 тыс. может быть в рамках одного договора. Если у Вас задолженность за 1 поставку в размере 350 тыс, то правильней деньги положить на р/сч и отправить поставщику.
• Цитата: Цитата: Цитата: Цитата: Доброе утро, уважаемые специалисты!!! Пожалуйста, помогите разобраться в сложившейся ситуации. ООО на ОСНО, у нас имеется задолженность перед поставщиками 350 000 рублей. На р/с на данный момент нет такой суммы. Директор хочет внести заемные средства в кассу предприятия, и таким образом погасить задолженность, а далее по мере поступления ден.средств на р/с вернуть заемные средства. Вопрос у меня вот какой: Он вносит заемные средства, я делаю ПКО Дт 50.01 Кт 66, далее я как должна поступить? Могу ли я сразу выдать ему подотчет такую сумму Дт 71 Кт 50.01, он мне сразу принесет ПКО+кассовый чек от поставщика. А потом, когда будут деньги на р/с Дт 66 Кт 51. Или я всё напутала? Меня смущает вот какой момент: не является ли обязательным проводить эти деньги через банк? То есть сначала Дт 50 Кт 66, а потом Дт 51 Кт 50?Добрый день. Можете не внося деньги на р/счет сразу отдать их директору в п/отчет если с поставщиками рассчитываетесь наличными а не через банк. Имейте ввиду расчеты наличными не более 100 тысГалина, спасибо! Подскажите, пожалуйста, то есть, чеков+ПКО должно быть несколько и на сумму не более 100 000 рублей? а одним днем они могут быть?Хочу добавить, что наличкой оплата до 100 тыс. может быть в рамках одного договора. Если у Вас задолженность за 1 поставку в размере 350 тыс, то правильней деньги положить на р/сч и отправить поставщику.

  
  Директору надо, чтобы р/с не затрагивался. Вот меня и смущает этот момент: как сделать правильно? Без помощи квалифицированных специалистов мне не обойтись!
• Цитата: Директору надо, чтобы р/с не затрагивался. Вот меня и смущает этот момент: как сделать правильно? Без помощи квалифицированных специалистов мне не обойтись!

  
  За каждую поставку он должен расплатиться отдельно. Причем каждая поставка не должна превышать 100 тыс. Он что все 350 тыс хочет отдать одному поставщику?
• Добрый день! Как уже отметили выше, расчет наличными в рамках одного договора не может превышать 100 000 рублей. То есть если эти 350 тысяч - это долг по нескольким договорам поставки, тогда можно использовать вариант, предложенный Галиной - оформляете с директором договор займа, проводите через кассу приходным ордером, этим же днем расходным ордером оформляете выдачу этой суммы по авансовому отчету. В АО в закладке Оплата распишете каждую оплату (опять же напоминаю про лимит в 100 тысяч), подтверждающими документами к АО будут корешки ПКО от Ваших поставщиков.
• Цитата: Директору надо, чтобы р/с не затрагивался. Вот меня и смущает этот момент: как сделать правильно? Без помощи квалифицированных специалистов мне не обойтись!

  
  Для выполнения этого условия надо, чтобы на каждую партию товара до 100 тыс. был заключен отдельный договор, выписана сч-ф, ТОРГ-12 (или акт). Тогда поставщик выдает вам квитанцию к ПКО с обоснованием, что оплата по такому-то договору и сч-ф, и чек.
• Цитата: Доброе утро, уважаемые специалисты!!! Пожалуйста, помогите разобраться в сложившейся ситуации. ООО на ОСНО, у нас имеется задолженность перед поставщиками 350 000 рублей. На р/с на данный момент нет такой суммы. Директор хочет внести заемные средства в кассу предприятия, и таким образом погасить задолженность, а далее по мере поступления ден.средств на р/с вернуть заемные средства. Вопрос у меня вот какой: Он вносит заемные средства, я делаю ПКО Дт 50.01 Кт 66, далее я как должна поступить? Могу ли я сразу выдать ему подотчет такую сумму Дт 71 Кт 50.01, он мне сразу принесет ПКО+кассовый чек от поставщика. А потом, когда будут деньги на р/с Дт 66 Кт 51. Или я всё напутала? Меня смущает вот какой момент: не является ли обязательным проводить эти деньги через банк? То есть сначала Дт 50 Кт 66, а потом Дт 51 Кт 50?

  
  
  Добрый день!
  
  А я считаю, что законодательство не предусматривает возможности траты из кассы поступившего туда займа без предварительной сдачи данных средств на счет и последующего снятия обратно в кассу (такой вывод можно сделать из анализа Указания Банка России от 20.06.2007 N 1843-У, Письма Банка России от 04.12.2007 N 190-Т).
  Однако штрафа за подобное нарушение нет.
• Цитата: Цитата: Директору надо, чтобы р/с не затрагивался. Вот меня и смущает этот момент: как сделать правильно? Без помощи квалифицированных специалистов мне не обойтись!За каждую поставку он должен расплатиться отдельно. Причем каждая поставка не должна превышать 100 тыс. Он что все 350 тыс хочет отдать одному поставщику?

  
  Да, одному поставщику. У нас с ними есть договор, но один. Получали очень много электроматериалов (светильников очень дорогих для установки на объектах).
• Добрый день. Есть еще вариант, но без согласия поставщиков он не получиться. Директор как физлицо заключает с поставщиком договор поставки и вносит всю сумму им в кассу(лимит расчетов на физлиц не распространяется). Потом, через некоторое время заключается договор уступки долга и Вы становитесь должны Вашему директору.
• Добрый день
  Намедни аналогичную тему прикрыли .
  Не повторяйтесь 😀
  Как заплатить поставщику при аресте расчетного счета?
• Получается, что без расчетного счета никак не обойтись?
• Цитата: Цитата: Цитата: Директору надо, чтобы р/с не затрагивался. Вот меня и смущает этот момент: как сделать правильно? Без помощи квалифицированных специалистов мне не обойтись!За каждую поставку он должен расплатиться отдельно. Причем каждая поставка не должна превышать 100 тыс. Он что все 350 тыс хочет отдать одному поставщику?Да, одному поставщику. У нас с ними есть договор, но один. Получали очень много электроматериалов (светильников очень дорогих для установки на объектах).

  
  Выход только один. Заключить с поставщиком несколько договоров. Лучше если товар не будет перекликаться. (В одном договоре люстры, в другом лампочки в третьем провод, в четвертом розетки...)
• 100 000 можно оплатить наличкой, оставшиеся - только через расчетный счет.
• Цитата: Цитата: Цитата: Цитата: Директору надо, чтобы р/с не затрагивался. Вот меня и смущает этот момент: как сделать правильно? Без помощи квалифицированных специалистов мне не обойтись!За каждую поставку он должен расплатиться отдельно. Причем каждая поставка не должна превышать 100 тыс. Он что все 350 тыс хочет отдать одному поставщику?Да, одному поставщику. У нас с ними есть договор, но один. Получали очень много электроматериалов (светильников очень дорогих для установки на объектах).Выход только один. Заключить с поставщиком несколько договоров. Лучше если товар не будет перекликаться. (В одном договоре люстры, в другом лампочки в третьем провод, в четвертом розетки...)

  
  А если договор уже заключен просто на электроматериалы, то теперь как? Дополнительно составлять? И ещё вот какой момент: ведь мы не можем определить конкретно какая сумма и за что?
• Вам ведь уже ответили:
  
  

  Цитата: 100 000 можно оплатить наличкой, оставшиеся - только через расчетный счет.
• Добрый день!
  

  Цитата: А если договор уже заключен просто на электроматериалы, то теперь как? Дополнительно составлять? И ещё вот какой момент: ведь мы не можем определить конкретно какая сумма и за что?

  
  
  Вам нужно разделить по договорам ,как уже писали коллеги выше.Почему вы не можете определить за что какая сумма?У вас ведь в документах от поставщика не одной позицией указано"электроматериалы",а расписана номенклатура.
  А счет-фактура одна на всю поставку 350 тыс.руб?
• Цитата: Добрый день!Цитата: А если договор уже заключен просто на электроматериалы, то теперь как? Дополнительно составлять? И ещё вот какой момент: ведь мы не можем определить конкретно какая сумма и за что?Вам нужно разделить по договорам ,как уже писали коллеги выше.Почему вы не можете определить за что какая сумма?У вас ведь в документах от поставщика не одной позицией указано"электроматериалы",а расписана номенклатура.А счет-фактура одна на всю поставку 350 тыс.руб?

  
  Нет, очень много товарных накладных и счетов-фактур. Есть и на 10 тыс, и на 600 тыс, и на 300 тыс. Просто раньше по одному договору перечисляли с р/ч, потихоньку закрывали задолженность, а сейчас долг повис, а денег пока нет на р/с, договор отсрочки платежей заканчивается
• Цитата: Нет, очень много товарных накладных и счетов-фактур. Есть и на 10 тыс, и на 600 тыс, и на 300 тыс. Просто раньше по одному договору перечисляли с р/ч, потихоньку закрывали задолженность, а сейчас долг повис, а денег пока нет на р/с, договор отсрочки платежей заканчивается

  
  Попробуйте уговорить директора ч/з р/сч оплатить, меньше заморочек с бумагами и переделками будет
• Если счет не арестован, то почему бы и не провести через счет? А вот если счет арестован, Вы не имеете право использовать полученные наличные денежные средства иначе, чем положить на р/счет. Почему директор так против р/сч?
• Цитата: Если счет не арестован, то почему бы и не провести через счет? А вот если счет арестован, Вы не имеете право использовать полученные наличные денежные средства иначе, чем положить на р/счет. Почему директор так против р/сч?

  
  Добрый день! Нет, счет не арестован. Незнаю почему, у него есть какие-то свои причины. Я ведь фактически и денег то этих не увижу, от меня ему только надо будет документы провести правильно и все.