Каким документом отразить кредиторскую оплату, кроме ПКО и платежного поручения?
Всем добрый день!
Дорогие форумчане помогите пожалуйста разобраться в ситуации: с расчетного счета ООО перечислена сумма на банковскую карту директора ООО (отражена как займ), в дальнейшем директор ООО отплатил в не формальной обстановке кредиторскую задолженность другой организации ООО по счет-фактурам (чек не дали), подскажите пожалуйста могу ли я оформить данные операции каким-то другим документом, соответственно чтоб потом при проверке налоговой вопросов не возникло (кроме ПКО и Платежного документа т.к. их просто нет)???
Всем огромное спасибо!!!
Дорогие форумчане помогите пожалуйста разобраться в ситуации: с расчетного счета ООО перечислена сумма на банковскую карту директора ООО (отражена как займ), в дальнейшем директор ООО отплатил в не формальной обстановке кредиторскую задолженность другой организации ООО по счет-фактурам (чек не дали), подскажите пожалуйста могу ли я оформить данные операции каким-то другим документом, соответственно чтоб потом при проверке налоговой вопросов не возникло (кроме ПКО и Платежного документа т.к. их просто нет)???
Всем огромное спасибо!!!
Comments
-
Добрый день!
Перечисление денег на карту директора оформляйте как выдачу в п/отчет.
А вот с погашением кредиторки не так просто.
Во первых, если у Вас не будет подтверждающих документов на оплату, то в бухучёте будет числится эта задолженность.
По акту сверки с поставщиком будут расхождения.
И деньги которые получил директор, зависают у него в подотчете, т.е. подлежат возврату в кассу или на счет.
Если Вы их оставите как заём, то тоже должен быть возврат. Кроме того проценты за пользование займом, или НДФЛ с материальной выгоды при экономии на процентах.
Поэтому, в Вашем случае, лучше получить подтверждение оплаты от поставщика.
В случае, невозможности получить документы на оплату, в бухгалтерском учёте, можете оформить на основании акта сверки с поставщиком, бухгалтерскую справку.
И на этом основании, в учете задолженность закроете.
Но в налоговом учете, в случае применения кассового метода, учесть в расходы приобретенные услуги (товары) этого поставщика, без живых документов на оплату, на мой взгляд будет риском. -
Здравствуйте.Цитата: В случае, невозможности получить документы на оплату, в бухгалтерском учёте, можете оформить на основании акта сверки с поставщиком, бухгалтерскую справку.Добавлю.
При сверке с поставщиком может оказаться, что задолженность перед поставщиком имеет место быть, так какЦитата: директор ООО отплатилв не формальной обстановкекредиторскуюзадолженность другой организацииОООптф новичок, объясните директору, что после такой "неформальной" оплаты может возникнуть необходимость сделать "формальную" оплату (во второй раз) в судебном порядке по иску поставщика. То есть нельзя расставаться с наличными деньгами, пока контрагент не даст документ, оформленный по всем правилам, подтверждающий прием денег.
А тут еще "другая организация", вообще концов не найти.
